中庚港股通价值股票

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.37%	10.25	4380.31	0.00%	-3.15 (-30.73%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.96%	33.72	3543.00	0.00%	-18.03 (-53.47%)
3	09896	名创优品	4.88%	106.74	2899.01	0.09%	-23.82 (-22.32%)
4	02899	紫金矿业	4.73%	92.60	2809.31	0.02%	新增
5	09606	映恩生物-B	4.48%	10.22	2662.01	0.11%	新增
6	01907	中国旭阳集团	4.30%	906.80	2554.10	0.21%	新增
7	00101	恒隆地产	3.77%	290.50	2239.22	0.06%	-68.40 (-23.55%)
8	01888	建滔积层板	2.86%	100.45	1697.57	0.03%	新增
9	300502	新易盛	2.49%	3.34	1479.09	0.00%	新增
10	02162	康诺亚-B	2.47%	27.40	1468.50	0.09%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.37%	10.25	4380.31	0.00%	-3.15 (-30.73%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.96%	33.72	3543.00	0.00%	-18.03 (-53.47%)
3	09896	名创优品	4.88%	106.74	2899.01	0.09%	-23.82 (-22.32%)
4	02899	紫金矿业	4.73%	92.60	2809.31	0.02%	新增
5	09606	映恩生物-B	4.48%	10.22	2662.01	0.11%	新增
6	01907	中国旭阳集团	4.30%	906.80	2554.10	0.21%	新增
7	00101	恒隆地产	3.77%	290.50	2239.22	0.06%	-68.40 (-23.55%)
8	01888	建滔积层板	2.86%	100.45	1697.57	0.03%	新增
9	300502	新易盛	2.49%	3.34	1479.09	0.00%	新增
10	02162	康诺亚-B	2.47%	27.40	1468.50	0.09%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	9.22%	494.70	8596.87	0.13%	新增
2	00700	腾讯控股	7.77%	13.40	7249.79	0.00%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	7.16%	51.75	6674.71	0.00%	新增
4	09896	名创优品	4.60%	130.56	4292.45	0.11%	新增
5	02208	金风科技	3.83%	295.08	3574.06	0.38%	新增
6	00388	香港交易所	3.54%	8.98	3306.01	0.01%	新增
7	03939	万国黄金集团	3.20%	433.25	2985.77	0.10%	新增
8	00101	恒隆地产	2.99%	358.90	2791.07	0.07%	新增
9	01164	中广核矿业	2.60%	870.50	2429.52	0.11%	新增
10	03311	中国建筑国际	2.39%	270.40	2224.94	0.05%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	9.22%	494.70	8596.87	0.13%	新增
2	00700	腾讯控股	7.77%	13.40	7249.79	0.00%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	7.16%	51.75	6674.71	0.00%	新增
4	09896	名创优品	4.60%	130.56	4292.45	0.11%	新增
5	02208	金风科技	3.83%	295.08	3574.06	0.38%	新增
6	00388	香港交易所	3.54%	8.98	3306.01	0.01%	新增
7	03939	万国黄金集团	3.20%	433.25	2985.77	0.10%	新增
8	00101	恒隆地产	2.99%	358.90	2791.07	0.07%	新增
9	01164	中广核矿业	2.60%	870.50	2429.52	0.11%	新增
10	03311	中国建筑国际	2.39%	270.40	2224.94	0.05%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09863	零跑汽车	9.89%	688.50	16840.59	10.30%	348.97 (50.69%)
2	01378	中国宏桥	9.77%	1541.80	16632.75	10.17%	-1424.35 (-92.38%)
3	01024	快手-W	9.32%	376.55	15860.35	9.70%	265.42 (70.49%)
4	00081	中国海外宏洋集团	7.56%	7193.00	12867.22	7.87%	-408.60 (-5.68%)
5	02186	绿叶制药	6.98%	4825.70	11891.66	7.27%	0.00 (0.00%)
6	01477	欧康维视生物-B	6.29%	1713.30	10711.31	6.55%	-111.45 (-6.50%)
7	00123	越秀地产	3.89%	1421.80	6618.01	4.05%	881.10 (61.97%)
8	00257	光大环境	3.41%	1623.00	5806.62	3.55%	新增
9	03690	美团-W	3.23%	54.27	5502.91	3.36%	-45.49 (-83.82%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09863	零跑汽车	9.89%	688.50	16840.59	10.30%	348.97 (50.69%)
2	01378	中国宏桥	9.77%	1541.80	16632.75	10.17%	-1424.35 (-92.38%)
3	01024	快手-W	9.32%	376.55	15860.35	9.70%	265.42 (70.49%)
4	00081	中国海外宏洋集团	7.56%	7193.00	12867.22	7.87%	-408.60 (-5.68%)
5	02186	绿叶制药	6.98%	4825.70	11891.66	7.27%	0.00 (0.00%)
6	01477	欧康维视生物-B	6.29%	1713.30	10711.31	6.55%	-111.45 (-6.50%)
7	00123	越秀地产	3.89%	1421.80	6618.01	4.05%	881.10 (61.97%)
8	00257	光大环境	3.41%	1623.00	5806.62	3.55%	新增
9	03690	美团-W	3.23%	54.27	5502.91	3.36%	-45.49 (-83.82%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00081	中国海外宏洋集团	9.84%	7601.60	17704.02	9.88%	2978.90 (39.19%)
2	06600	赛生药业	9.75%	1390.60	17541.84	9.79%	-599.80 (-43.13%)
3	01378	中国宏桥	9.55%	2966.15	17176.22	9.59%	888.65 (29.96%)
4	02186	绿叶制药	9.07%	4825.70	16311.83	9.11%	1869.80 (38.75%)
5	09868	小鹏汽车-W	8.50%	297.47	15284.80	8.53%	89.02 (29.93%)
6	06100	同道猎聘	6.35%	2183.86	11419.16	6.37%	733.34 (33.58%)
7	01477	欧康维视生物-B	6.14%	1824.75	11046.21	6.17%	994.50 (54.50%)
8	09863	零跑汽车	6.11%	339.53	10984.49	6.13%	新增
9	03690	美团-W	4.12%	99.76	7404.13	4.13%	-64.26 (-64.41%)
10	01138	中远海能	3.53%	950.20	6346.24	3.54%	-934.60 (-98.36%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00081	中国海外宏洋集团	9.84%	7601.60	17704.02	9.88%	2978.90 (39.19%)
2	06600	赛生药业	9.75%	1390.60	17541.84	9.79%	-599.80 (-43.13%)
3	01378	中国宏桥	9.55%	2966.15	17176.22	9.59%	888.65 (29.96%)
4	02186	绿叶制药	9.07%	4825.70	16311.83	9.11%	1869.80 (38.75%)
5	09868	小鹏汽车-W	8.50%	297.47	15284.80	8.53%	89.02 (29.93%)
6	06100	同道猎聘	6.35%	2183.86	11419.16	6.37%	733.34 (33.58%)
7	01477	欧康维视生物-B	6.14%	1824.75	11046.21	6.17%	994.50 (54.50%)
8	09863	零跑汽车	6.11%	339.53	10984.49	6.13%	新增
9	03690	美团-W	4.12%	99.76	7404.13	4.13%	-64.26 (-64.41%)
10	01138	中远海能	3.53%	950.20	6346.24	3.54%	-934.60 (-98.36%)
11	02160	心通医疗-B	3.22%	3949.90	5798.75	3.24%	---
12	02018	瑞声科技	3.08%	263.80	5546.21	3.10%	---
13	01024	快手-W	2.97%	111.13	5332.50	2.98%	---
14	06699	时代天使	2.15%	75.52	3870.15	2.16%	---
15	02500	启明医疗-B	2.03%	718.25	3658.02	2.04%	---
16	01208	五矿资源	1.97%	1690.80	3539.47	1.98%	---
17	06639	瑞尔集团	1.84%	509.75	3316.77	1.85%	---
18	00123	越秀地产	1.73%	540.70	3116.36	1.74%	---
19	00179	德昌电机控股	1.56%	249.50	2803.66	1.57%	---
20	01952	云顶新耀-B	1.17%	111.50	2111.81	1.18%	---
21	09996	沛嘉医疗-B	1.15%	307.60	2059.99	1.15%	---
22	06606	诺辉健康	0.93%	79.45	1666.78	0.93%	---
23	02137	腾盛博药-B	0.68%	587.85	1214.60	0.68%	---
24	00743	亚洲水泥(中国)	0.36%	293.40	648.76	0.36%	---
25	01860	汇量科技	0.36%	245.70	645.71	0.36%	---
26	00777	网龙	0.32%	51.45	577.22	0.32%	---
27	06610	飞天云动	0.26%	278.70	474.82	0.27%	---
28	00688	中国海外发展	0.19%	27.05	337.30	0.19%	---
29	00564	郑煤机	0.17%	40.02	310.44	0.17%	---
30	01336	新华保险	0.10%	13.03	179.72	0.10%	---
31	02099	中国黄金国际	0.08%	4.78	144.46	0.08%	---
32	01258	中国有色矿业	0.07%	25.20	117.15	0.07%	---
33	01658	邮储银行	0.05%	25.40	85.86	0.05%	---
34	00598	中国外运	0.05%	29.10	86.23	0.05%	---
35	01361	361度	0.02%	13.30	41.82	0.02%	---
36	00700	腾讯控股	0.02%	0.11	29.27	0.02%	---
37	01368	特步国际	0.01%	6.30	25.18	0.01%	---
38	01316	耐世特	0.01%	5.80	25.91	0.01%	---
39	00151	中国旺旺	0.01%	4.10	17.54	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06600	赛生药业	9.94%	1990.40	19342.05	10.11%	---
2	03690	美团-W	9.50%	164.02	18494.59	9.66%	---
3	01024	快手-W	9.24%	364.06	17974.38	9.39%	---
4	00081	中国海外宏洋集团	8.04%	4622.70	15641.68	8.17%	---
5	01138	中远海能	7.02%	1884.80	13658.70	7.14%	---
6	01378	中国宏桥	6.26%	2077.50	12182.03	6.37%	---
7	06100	同道猎聘	6.23%	1450.52	12129.77	6.34%	---
8	00700	腾讯控股	5.16%	32.83	10037.07	5.25%	---
9	09868	小鹏汽车-W	4.94%	208.45	9609.34	5.02%	---
10	01368	特步国际	4.65%	1230.65	9054.38	4.73%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06600	赛生药业	9.94%	1990.40	19342.05	10.11%	---
2	03690	美团-W	9.50%	164.02	18494.59	9.66%	---
3	01024	快手-W	9.24%	364.06	17974.38	9.39%	---
4	00081	中国海外宏洋集团	8.04%	4622.70	15641.68	8.17%	---
5	01138	中远海能	7.02%	1884.80	13658.70	7.14%	---
6	01378	中国宏桥	6.26%	2077.50	12182.03	6.37%	---
7	06100	同道猎聘	6.23%	1450.52	12129.77	6.34%	---
8	00700	腾讯控股	5.16%	32.83	10037.07	5.25%	---
9	09868	小鹏汽车-W	4.94%	208.45	9609.34	5.02%	---
10	01368	特步国际	4.65%	1230.65	9054.38	4.73%	---
11	02186	绿叶制药	4.63%	2955.90	9020.68	4.71%	---
12	02099	中国黄金国际	3.77%	267.36	7345.72	3.84%	---
13	01477	欧康维视生物-B	3.00%	830.25	5832.91	3.05%	---
14	03692	翰森制药	2.76%	461.60	5362.38	2.80%	---
15	00123	越秀地产	2.63%	608.70	5112.62	2.67%	---
16	01336	新华保险	2.63%	269.26	5126.41	2.68%	---
17	00688	中国海外发展	1.87%	231.60	3647.10	1.91%	---
18	01952	云顶新耀-B	0.92%	81.25	1782.88	0.93%	---
19	00743	亚洲水泥(中国)	0.54%	293.40	1046.87	0.55%	---
20	01860	汇量科技	0.40%	245.70	779.26	0.41%	---
21	03799	达利食品	0.38%	231.10	745.74	0.39%	---
22	00777	网龙	0.36%	51.45	699.20	0.37%	---
23	01361	361度	0.33%	187.30	644.12	0.34%	---
24	01258	中国有色矿业	0.23%	130.20	444.15	0.23%	---
25	01658	邮储银行	0.06%	25.40	112.88	0.06%	---
26	00151	中国旺旺	0.01%	4.10	19.66	0.01%	---

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