中庚港股通价值18个月封闭股票
(017650)公募股票型
0.9035
-1.47%-0.0133
单位净值 [2024-06-14]
0.9035
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：17.22%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-7.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.65%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.9035 | 0.9035 | -1.47% |
| 2024-06-07 | 0.9170 | 0.9170 | 0.86% |
| 2024-05-31 | 0.9092 | 0.9092 | -0.84% |
| 2024-05-24 | 0.9169 | 0.9169 | -4.05% |
| 2024-05-17 | 0.9556 | 0.9556 | 3.95% |
| 2024-05-10 | 0.9193 | 0.9193 | 6.44% |
| 2024-04-30 | 0.8637 | 0.8637 | 1.50% |
| 2024-04-26 | 0.8509 | 0.8509 | 10.43% |
| 2024-04-19 | 0.7705 | 0.7705 | -5.66% |
| 2024-04-12 | 0.8167 | 0.8167 | 1.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.77亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.77亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.77亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-04-16 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-22 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-16 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-04 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2023/12/31) |
| 2023-12-30 | 中庚基金管理有限公司关于旗下涉及港股投资的证券投资基金因恶劣天气等情形暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 |
| 2023-12-30 | 中庚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 |
| 2023-10-20 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-26 | 中庚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-26 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-26 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-18 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |