中庚港股通价值股票
(017650)公募股票型
1.3601
-0.40%-0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.3601
累计净值 [2026-04-22]
1.3547
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.18%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：46.88%
- 最近两年：76.52%
- 最近三年：32.71%
- 成立以来：36.01%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：孙潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3601 | 1.3601 | -0.40% |
| 2026-04-21 | 1.3655 | 1.3655 | +0.83% |
| 2026-04-20 | 1.3543 | 1.3543 | +0.21% |
| 2026-04-17 | 1.3515 | 1.3515 | -0.07% |
| 2026-04-16 | 1.3524 | 1.3524 | +1.66% |
| 2026-04-15 | 1.3303 | 1.3303 | +0.83% |
| 2026-04-14 | 1.3194 | 1.3194 | +1.00% |
| 2026-04-13 | 1.3064 | 1.3064 | -0.94% |
| 2026-04-10 | 1.3188 | 1.3188 | +1.11% |
| 2026-04-09 | 1.3043 | 1.3043 | -0.61% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚港股通价值股票 | 2.24% | 7.18% | 0.87% | 5.61% | 46.88% | 8.99% |
| 同类型排名 | 2958/5153 | 2102/5153 | 2437/5153 | 2653/5153 | 1357/5153 | 1879/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孙潇 上任时间：2024-07-19
孙潇先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2018年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,曾任北京雪湖银杉投资咨询有限公司投资分析师、雪湖(天津)企业管理咨询有限公司北京分公司投资分析师、上海德淞企业管理咨询有限公司投资经理。2023年5月加入中庚基金管理有限公司担任投资部研究部港股研究员。2024年7月19日担任中庚港股通价值股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧