中庚港股通价值股票
(017650)公募股票型
1.3405
1.95%+0.0257
单位净值 [2026-06-12]
1.3405
累计净值 [2026-06-12]
1.3377
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.19%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：5.96%
- 今年以来：7.42%
- 最近一年：30.53%
- 最近两年：46.18%
- 最近三年：37.64%
- 成立以来：34.05%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：孙潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3405 | 1.3405 | +1.95% |
| 2026-06-11 | 1.3148 | 1.3148 | -0.31% |
| 2026-06-10 | 1.3189 | 1.3189 | -1.13% |
| 2026-06-09 | 1.3340 | 1.3340 | +1.64% |
| 2026-06-08 | 1.3125 | 1.3125 | -1.12% |
| 2026-06-05 | 1.3274 | 1.3274 | -2.04% |
| 2026-06-04 | 1.3551 | 1.3551 | -1.53% |
| 2026-06-03 | 1.3761 | 1.3761 | +0.09% |
| 2026-06-02 | 1.3748 | 1.3748 | +2.90% |
| 2026-06-01 | 1.3360 | 1.3360 | -0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚港股通价值股票 | 0.99% | -3.19% | 3.38% | 5.96% | 30.53% | 7.42% |
| 同类型排名 | 779/6361 | 1872/6361 | 1739/6361 | 2873/6361 | 2285/6361 | 2164/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |