中庚港股通价值18个月封闭股票
(017650)公募股票型
0.9035
-1.47%-0.0133
单位净值 [2024-06-14]
0.9035
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：17.22%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-7.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.65%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||