中庚港股通价值股票

(017650)公募股票型
+添加自选
1.3274 -2.04%-0.0277
单位净值 [2026-06-05]
1.3274
累计净值 [2026-06-05]
1.3461 -0.66%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：4.70%
  • 最近半年：3.87%
  • 今年以来：6.37%
  • 最近一年：32.08%
  • 最近两年：46.00%
  • 最近三年：39.89%
  • 成立以来：32.74%
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金经理：孙潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中庚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据