中庚港股通价值股票
(017650)公募股票型
1.3274
-2.04%-0.0277
单位净值 [2026-06-05]
1.3274
累计净值 [2026-06-05]
1.3461
-0.66%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：32.08%
- 最近两年：46.00%
- 最近三年：39.89%
- 成立以来：32.74%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：孙潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||