国泰君安安平一年定开债券发起
(017693)公募债券型
1.0213
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1063
累计净值 [2026-06-05]
1.0209
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0213 | 1.1063 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0217 | 1.1067 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0212 | 1.1062 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0215 | 1.1065 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0214 | 1.1064 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0207 | 1.1057 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0203 | 1.1053 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0200 | 1.1050 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0191 | 1.1041 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0188 | 1.1038 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安安平一年定开债券发起 | 0.06% | 0.48% | 0.96% | 1.60% | 2.03% | 1.45% |
| 同类型排名 | 300/7919 | 610/7919 | 954/7919 | 1406/7919 | 1267/7919 | 1291/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱莹 上任时间：2023-02-22
朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经 展开∨ 收起∧