国泰君安安平一年定开债券发起

(017693)公募债券型
+添加自选
1.0193 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1043
累计净值 [2026-06-12]
1.0192 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：5.08%
  • 最近三年：9.36%
  • 成立以来：10.76%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据