国泰君安安平一年定开债券发起

(017693)公募债券型
+添加自选
1.0167 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0967
累计净值 [2026-03-06]
1.0168 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：-1.91%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-0.80%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：1.74%
  • 成立以来：1.67%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据