国泰君安安平一年定开债券发起
(017693)公募债券型
1.0213
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1063
累计净值 [2026-06-05]
1.0209
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|