国泰君安安平一年定开债券发起

(017693)公募债券型
+添加自选
1.0174 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1024
累计净值 [2026-04-22]
1.0181 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：10.07%
  • 成立以来：10.56%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据