国泰君安安平一年定开债券发起

(017693)公募债券型
+添加自选
1.0160 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.0960
累计净值 [2026-03-12]
1.0162 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：-1.88%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-0.65%
  • 最近两年：-0.50%
  • 最近三年：1.64%
  • 成立以来：1.60%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
发表日期 标题
2024-06-28 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日
2024-06-28 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-08 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-04-22 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告
2024-03-29 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-04 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-03-04 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-03-04 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号）本基金不向个人投资者公开销售
2024-03-04 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年3月1日
2024-03-04 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2024-02-21 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年1月23日
2024-02-21 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-02-20 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金首个开放期开放申购、赎回业务的公告
2024-01-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-22 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-16 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-10-25 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告