国泰君安安平一年定开债券发起

(017693)公募债券型
+添加自选
1.0158 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0958
累计净值 [2026-03-09]
1.0149 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：-1.92%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：-0.72%
  • 最近两年：-0.60%
  • 最近三年：1.65%
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-11-29
2 0.01 2024-06-11
3 0.02 2023-12-19