国泰君安安平一年定开债券发起

(017693)公募债券型
+添加自选
1.0213 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1063
累计净值 [2026-06-05]
1.0209 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：5.37%
  • 最近三年：9.71%
  • 成立以来：10.98%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-26
20.032025-11-03
30.022024-11-29
40.012024-06-11
50.022023-12-19