国联安恒瑞3个月定开债券

(017694)公募债券型
+添加自选
1.0530 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0530
累计净值 [2026-04-21]
1.0533 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：3.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.30%
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金经理：陆欣,俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据