国联安恒瑞3个月定开债券

(017694)公募债券型
+添加自选
1.0530 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0530
累计净值 [2026-04-21]
1.0533 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：3.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.30%
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金经理：陆欣,俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.05301.0530+0.03%
2026-04-201.05271.0527+0.01%
2026-04-171.05261.0526+0.07%
2026-04-161.05191.0519-0.02%
2026-04-151.05211.0521+0.02%
2026-04-141.05191.0519+0.04%
2026-04-131.05151.0515+0.10%
2026-04-101.05041.0504+0.10%
2026-04-091.04931.0493-0.04%
2026-04-081.04971.0497+0.10%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安恒瑞3个月定开债券0.10%0.66%0.41%0.84%1.13%0.62%
同类型排名4266/78631799/78635664/78635825/78635665/78635855/7863
四分位排名
一般
优秀
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陆欣 上任时间：2023-08-16

陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧

俞善超 上任时间：2024-05-07

俞善超先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年5月7日起任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧