国联安恒瑞3个月定开债券

(017694)公募债券型
+添加自选
1.0495 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0495
累计净值 [2026-03-06]
1.0494 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：3.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.95%
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金经理：陆欣,俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
发表日期 标题
2024-06-27 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2024-06-12 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告
2024-05-17 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-17 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第2号）
2024-05-10 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行为代销机构的公告
2024-05-08 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号）
2024-05-08 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-08 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-04-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-15 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金增加国泰君安为代销机构的公告
2024-03-13 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2024-01-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-13 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告
2023-11-15 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2023-09-18 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告
2023-08-17 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效的公告