国联安恒瑞3个月定开债券

(017694)公募债券型
+添加自选
1.0495 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0495
累计净值 [2026-03-06]
1.0494 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：3.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.95%
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金经理：陆欣,俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据