国联安恒瑞3个月定开债券
(017694)公募债券型
1.0473
-0.21%-0.0022
单位净值 [2026-03-09]
1.0473
累计净值 [2026-03-09]
1.0451
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：陆欣,俞善超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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