方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有

(017701)公募债券型
+添加自选
1.0568 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0568
累计净值 [2026-07-09]
1.0569 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：2.39%
  • 最近三年：4.59%
  • 成立以来：5.68%
  • 成立日期：2023-01-12
  • 基金经理：吴佩珊,郑瑛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.05681.0568+0.01%
2026-07-081.05671.0567+0.00%
2026-07-071.05671.0567+0.00%
2026-07-061.05671.0567+0.01%
2026-07-031.05661.0566+0.00%
2026-07-021.05661.0566+0.01%
2026-07-011.05651.0565-0.01%
2026-06-301.05661.0566+0.01%
2026-06-291.05651.0565+0.01%
2026-06-261.05641.0564+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.05%0.18%0.52%1.03%0.54%
同类型排名5710/79545799/79546139/79546098/79545546/79546346/7954
四分位排名
一般
一般
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴佩珊 上任时间：2025-04-29

吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市 展开∨ 收起∧

郑瑛 上任时间：2025-08-08

郑瑛女士:中国国籍,本科毕业于北京师范大学,硕士毕业于香港中文大学,注册金融分析师(CFA)。2013年7月至2015年7月就职于中融基金管理有限公司,任交易部债券交易员。2015年8月至2024年12月就职于嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部投资经理助理。2024年12月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年8月8日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年8月8日担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富 展开∨ 收起∧