方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：4.20%
- 成立以来：5.73%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0573 | 1.0573 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0573 | 1.0573 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0573 | 1.0573 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1.0573 | 1.0573 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.0572 | 1.0572 | +0.00% |
| 2026-08-14 | 1.0572 | 1.0572 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0572 | 1.0572 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 1.0572 | 1.0572 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0571 | 1.0571 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 1.0571 | 1.0571 | +0.00% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.45% | 0.99% | 0.59% |
| 同类型排名 | 4336/8020 | 6540/8020 | 6039/8020 | 6112/8020 | 6427/8020 | 6681/8020 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
吴佩珊 上任时间：2025-04-29
吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市 展开∨ 收起∧
郑瑛 上任时间：2025-08-08
郑瑛女士:中国国籍,本科毕业于北京师范大学,硕士毕业于香港中文大学,注册金融分析师(CFA)。2013年7月至2015年7月就职于中融基金管理有限公司,任交易部债券交易员。2015年8月至2024年12月就职于嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部投资经理助理。2024年12月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年8月8日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年8月8日担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富 展开∨ 收起∧