方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701)公募债券型指数型
1.0477
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0477
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：吴佩珊 郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 99.87% | 99.89% | 0.00 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 11.13 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.98 | 98.59% | 98.67% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.14 | 1.31% | 1.23% |
| 2024-06-30 | 4.55 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 89.79% | 91.82% | 0.05 | 1.48% | 1.18% | 0.32 | 8.73% | 7.00% |
| 2023-12-31 | 13.86 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.78 | 90.59% | 85.01% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 2.06 | 9.28% | 14.87% |
| 2023-06-30 | 8.97 | 6.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.88 | 98.53% | 98.95% | 0.09 | 1.43% | 1.02% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |