方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有

(017701)公募债券型指数型
+添加自选
1.0555 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0555
累计净值 [2026-04-22]
1.0556 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：2.59%
  • 最近三年：5.04%
  • 成立以来：5.55%
  • 成立日期：2023-01-12
  • 基金经理：吴佩珊,郑瑛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据