方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有

(017701)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0574 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-24]
1.0574
累计净值 [2026-08-24]
1.0575 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：2.28%
  • 最近三年：4.19%
  • 成立以来：5.74%
  • 成立日期：2023-01-12
    最新份额：1.14亿
    最新规模：1.20亿元
  • 基金经理：郑瑛
    吴佩珊
  • 基金公司： 方正富邦基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细