方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有

(017701)公募债券型指数型
+添加自选
1.0568 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0568
累计净值 [2026-07-09]
1.0569 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：2.39%
  • 最近三年：4.59%
  • 成立以来：5.68%
  • 成立日期：2023-01-12
  • 基金经理：吴佩珊,郑瑛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细