方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701)公募债券型指数型
1.0568
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0568
累计净值 [2026-07-09]
1.0569
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：2.39%
- 最近三年：4.59%
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：吴佩珊,郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |