方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701)公募债券型指数型
1.0535
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0535
累计净值 [2026-03-09]
1.0535
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：2.68%
- 最近三年：5.10%
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：吴佩珊,郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-04 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-04 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-15 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-15 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-15 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-05-25 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动、调整旗下部分基金申购起点金额的公告 |
| 2023-04-22 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度提示性公告 |
| 2023-02-07 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务公告 |