嘉实多盈债券A
(017717)公募债券型
1.1087
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1087
累计净值 [2026-04-22]
1.1075
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：10.36%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5335.44 | 7.60% | 55.44% |
| 制造业 | 4284.30 | 6.10% | 44.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.80 | 0.01% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 321.41 | 2.22% | 47.26% |
| 采矿业 | 125.15 | 0.87% | 18.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.43 | 0.79% | 16.83% |
| 制造业 | 65.86 | 0.46% | 9.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.86 | 0.21% | 4.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.36 | 0.15% | 3.29% |