嘉实多盈债券A

(017717)公募债券型
+添加自选
1.1142 0.17%+0.0019
单位净值 [2026-03-10]
1.1142
累计净值 [2026-03-10]
1.1161 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：3.74%
  • 最近半年：5.17%
  • 今年以来：2.48%
  • 最近一年：7.24%
  • 最近两年：11.69%
  • 最近三年：11.67%
  • 成立以来：11.42%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：赖礼辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实多盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 嘉实多盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-11-21 嘉实多盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新)
2023-10-24 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-05-24 关于嘉实多盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-01 嘉实多盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
2023-01-17 嘉实基金管理有限公司嘉实多盈债券型证券投资基金基金合同