嘉实多盈债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	1.84%	76.19	2035.03	0.02%	67.29 (88.32%)
2	601899	紫金矿业	1.17%	39.62	1296.37	0.00%	12.14 (30.64%)
3	000975	山金国际	1.15%	42.94	1274.46	0.02%	20.00 (46.58%)
4	002493	荣盛石化	1.06%	98.02	1176.24	0.01%	新增
5	600389	江山股份	1.04%	39.74	1153.65	0.09%	新增
6	601872	招商轮船	0.99%	66.61	1089.74	0.01%	新增
7	002126	银轮股份	0.94%	24.45	1039.37	0.03%	新增
8	600309	万华化学	0.84%	11.74	932.74	0.00%	2.76 (23.51%)
9	600141	兴发集团	0.73%	24.07	803.46	0.02%	7.93 (32.95%)
10	01258	中国有色矿业	0.67%	73.00	740.59	0.02%	36.00 (49.32%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	1.84%	76.19	2035.03	0.02%	67.29 (88.32%)
2	601899	紫金矿业	1.17%	39.62	1296.37	0.00%	12.14 (30.64%)
3	000975	山金国际	1.15%	42.94	1274.46	0.02%	20.00 (46.58%)
4	002493	荣盛石化	1.06%	98.02	1176.24	0.01%	新增
5	600389	江山股份	1.04%	39.74	1153.65	0.09%	新增
6	601872	招商轮船	0.99%	66.61	1089.74	0.01%	新增
7	002126	银轮股份	0.94%	24.45	1039.37	0.03%	新增
8	600309	万华化学	0.84%	11.74	932.74	0.00%	2.76 (23.51%)
9	600141	兴发集团	0.73%	24.07	803.46	0.02%	7.93 (32.95%)
10	01258	中国有色矿业	0.67%	73.00	740.59	0.02%	36.00 (49.32%)
11	02899	紫金矿业	0.38%	14.00	424.73	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.35%	27.48	947.24	7.10%	-16.85 (-61.32%)
2	600711	盛屯矿业	1.35%	62.55	948.26	7.11%	新增
3	603979	金诚信	1.17%	10.81	823.18	6.17%	新增
4	02099	中国黄金国际	1.04%	5.14	728.42	5.46%	新增
5	01787	山东黄金	1.00%	22.43	700.81	5.25%	新增
6	600309	万华化学	0.98%	8.98	688.59	5.16%	新增
7	605589	圣泉集团	0.89%	21.96	621.47	4.66%	新增
8	01208	五矿资源	0.89%	78.80	624.19	4.68%	新增
9	601600	中国铝业	0.88%	50.41	616.01	4.62%	新增
10	600141	兴发集团	0.79%	16.14	558.12	4.18%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.35%	27.48	947.24	7.10%	-16.85 (-61.32%)
2	600711	盛屯矿业	1.35%	62.55	948.26	7.11%	新增
3	603979	金诚信	1.17%	10.81	823.18	6.17%	新增
4	02099	中国黄金国际	1.04%	5.14	728.42	5.46%	新增
5	01787	山东黄金	1.00%	22.43	700.81	5.25%	新增
6	600309	万华化学	0.98%	8.98	688.59	5.16%	新增
7	605589	圣泉集团	0.89%	21.96	621.47	4.66%	新增
8	01208	五矿资源	0.89%	78.80	624.19	4.68%	新增
9	601600	中国铝业	0.88%	50.41	616.01	4.62%	新增
10	600141	兴发集团	0.79%	16.14	558.12	4.18%	新增
11	000975	山金国际	0.79%	22.94	558.13	4.18%	---
12	01258	中国有色矿业	0.70%	37.00	492.93	3.69%	---
13	002128	电投能源	0.69%	17.39	485.35	3.64%	---
14	000408	藏格矿业	0.56%	4.67	394.15	2.95%	---
15	600988	赤峰黄金	0.55%	12.30	384.25	2.88%	---
16	002155	湖南黄金	0.54%	17.96	378.78	2.84%	---
17	03993	洛阳钼业	0.49%	19.80	344.08	2.58%	---
18	603799	华友钴业	0.40%	4.09	279.40	2.09%	---
19	605133	嵘泰股份	0.38%	7.74	265.40	1.99%	---
20	02259	紫金黄金国际	0.37%	1.99	262.42	1.97%	---
21	600301	华锡有色	0.37%	6.73	258.16	1.93%	---
22	300037	新宙邦	0.36%	4.81	252.04	1.89%	---
23	00189	东岳集团	0.33%	23.90	233.57	1.75%	---
24	600489	中金黄金	0.30%	8.90	207.90	1.56%	---
25	000878	云南铜业	0.27%	9.08	186.23	1.40%	---
26	603993	洛阳钼业	0.27%	9.37	187.40	1.40%	---
27	01088	中国神华	0.25%	5.00	175.22	1.31%	---
28	002532	天山铝业	0.23%	9.99	161.64	1.21%	---
29	06693	赤峰黄金	0.23%	5.92	159.13	1.19%	---
30	600596	新安股份	0.20%	12.09	138.67	1.04%	---
31	601699	潞安环能	0.17%	10.30	121.54	0.91%	---
32	300285	国瓷材料	0.11%	2.94	80.59	0.60%	---
33	000426	兴业银锡	0.05%	0.99	35.24	0.26%	---
34	002738	中矿资源	0.04%	0.36	28.28	0.21%	---
35	002984	森麒麟	0.02%	0.53	11.22	0.08%	---
36	000888	峨眉山A	0.01%	0.29	3.80	0.03%	---
37	688472	阿特斯	0.00%	0.10	1.55	0.01%	---
38	000932	华菱钢铁	0.00%	0.17	0.96	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.23%	39.80	813.67	9.28%	10.00 (25.13%)
2	601899	紫金矿业	1.18%	44.33	778.88	8.88%	-20.00 (-45.12%)
3	600938	中国海油	1.00%	20.00	660.00	7.53%	0.00 (0.00%)
4	09926	康方生物	0.86%	16.50	568.49	6.48%	新增
5	601975	招商南油	0.77%	142.06	510.00	5.82%	50.00 (35.20%)
6	601728	中国电信	0.74%	80.00	492.00	5.61%	0.00 (0.00%)
7	600050	中国联通	0.71%	100.00	470.00	5.36%	0.00 (0.00%)
8	00728	中国电信	0.66%	103.80	438.63	5.00%	新增
9	600941	中国移动	0.65%	4.00	430.00	4.90%	-1.00 (-25.00%)
10	601088	中国神华	0.64%	9.51	421.96	4.81%	-5.00 (-52.58%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.23%	39.80	813.67	9.28%	10.00 (25.13%)
2	601899	紫金矿业	1.18%	44.33	778.88	8.88%	-20.00 (-45.12%)
3	600938	中国海油	1.00%	20.00	660.00	7.53%	0.00 (0.00%)
4	09926	康方生物	0.86%	16.50	568.49	6.48%	新增
5	601975	招商南油	0.77%	142.06	510.00	5.82%	50.00 (35.20%)
6	601728	中国电信	0.74%	80.00	492.00	5.61%	0.00 (0.00%)
7	600050	中国联通	0.71%	100.00	470.00	5.36%	0.00 (0.00%)
8	00728	中国电信	0.66%	103.80	438.63	5.00%	新增
9	600941	中国移动	0.65%	4.00	430.00	4.90%	-1.00 (-25.00%)
10	601088	中国神华	0.64%	9.51	421.96	4.81%	-5.00 (-52.58%)
11	03993	洛阳钼业	0.61%	61.50	400.77	4.57%	---
12	600036	招商银行	0.56%	10.74	367.20	4.19%	---
13	00941	中国移动	0.53%	5.00	351.38	4.01%	---
14	00762	中国联通	0.50%	50.00	327.20	3.73%	---
15	002179	中航光电	0.39%	6.84	260.26	2.97%	---
16	01919	中远海控	0.38%	20.00	249.34	2.84%	---
17	600862	中航高科	0.32%	11.33	212.78	2.43%	---
18	000983	山西焦煤	0.31%	20.00	206.20	2.35%	---
19	600428	中远海特	0.28%	30.00	183.60	2.09%	---
20	600820	隧道股份	0.24%	24.60	160.64	1.83%	---
21	01138	中远海能	0.21%	15.00	138.82	1.58%	---
22	01193	华润燃气	0.19%	5.00	124.81	1.42%	---
23	000888	峨眉山A	0.16%	10.00	108.90	1.24%	---
24	06821	凯莱英	0.07%	1.00	44.45	0.51%	---
25	002371	北方华创	0.05%	0.10	31.99	0.36%	---
26	002475	立讯精密	0.01%	0.11	4.32	0.05%	---
27	01186	中国铁建	0.01%	1.45	7.37	0.08%	---
28	09688	再鼎医药	0.00%	0.24	2.94	0.03%	---
29	603018	华设集团	0.00%	0.03	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.53%	64.33	801.55	8.57%	-1.75 (-2.72%)
2	300354	东华测试	0.37%	11.24	558.29	5.97%	新增
3	600941	中国移动	0.33%	5.00	497.40	5.32%	新增
4	601088	中国神华	0.30%	14.51	454.89	4.86%	新增
5	00762	中国联通	0.29%	100.00	444.05	4.75%	55.00 (55.00%)
6	600050	中国联通	0.29%	100.00	438.00	4.68%	新增
7	002179	中航光电	0.29%	11.40	444.60	4.75%	新增
8	601728	中国电信	0.28%	80.00	432.80	4.63%	新增
9	600938	中国海油	0.28%	20.00	419.40	4.48%	新增
10	300002	神州泰岳	0.24%	41.89	370.75	3.96%	40.00 (95.47%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.53%	64.33	801.55	8.57%	-1.75 (-2.72%)
2	300354	东华测试	0.37%	11.24	558.29	5.97%	新增
3	600941	中国移动	0.33%	5.00	497.40	5.32%	新增
4	601088	中国神华	0.30%	14.51	454.89	4.86%	新增
5	00762	中国联通	0.29%	100.00	444.05	4.75%	55.00 (55.00%)
6	600050	中国联通	0.29%	100.00	438.00	4.68%	新增
7	002179	中航光电	0.29%	11.40	444.60	4.75%	新增
8	601728	中国电信	0.28%	80.00	432.80	4.63%	新增
9	600938	中国海油	0.28%	20.00	419.40	4.48%	新增
10	300002	神州泰岳	0.24%	41.89	370.75	3.96%	40.00 (95.47%)
11	00883	中国海洋石油	0.23%	29.80	351.07	3.75%	---
12	02269	药明生物	0.21%	12.00	321.89	3.44%	---
13	600036	招商银行	0.20%	10.74	298.79	3.19%	---
14	688012	中微公司	0.20%	2.00	307.20	3.28%	---
15	600489	中金黄金	0.20%	30.00	298.80	3.19%	---
16	02601	中国太保	0.19%	20.00	285.64	3.05%	---
17	000063	中兴通讯	0.18%	10.22	270.63	2.89%	---
18	601900	南方传媒	0.17%	19.87	258.11	2.76%	---
19	601975	招商南油	0.17%	92.06	257.77	2.76%	---
20	300316	晶盛机电	0.16%	5.47	241.17	2.58%	---
21	002371	北方华创	0.16%	1.00	245.71	2.63%	---
22	601919	中远海控	0.13%	20.00	191.60	2.05%	---
23	688120	华海清科	0.12%	1.00	187.70	2.01%	---
24	09688	再鼎医药	0.11%	8.24	160.55	1.72%	---
25	300662	科锐国际	0.11%	5.79	159.92	1.71%	---
26	01385	上海复旦	0.08%	10.00	127.78	1.37%	---
27	300416	苏试试验	0.06%	5.32	97.73	1.04%	---
28	000888	峨眉山A	0.06%	10.00	89.30	0.95%	---
29	000988	华工科技	0.06%	2.83	84.22	0.90%	---
30	06821	凯莱英	0.05%	1.00	82.47	0.88%	---
31	300604	长川科技	0.04%	1.50	56.93	0.61%	---
32	000090	天健集团	0.03%	11.28	51.89	0.55%	---
33	01186	中国铁建	0.02%	7.00	29.37	0.31%	---
34	002315	焦点科技	0.01%	0.60	19.88	0.21%	---
35	600702	舍得酒业	0.00%	0.01	1.22	0.01%	---
36	002439	启明星辰	0.00%	0.22	5.97	0.06%	---
37	002384	东山精密	0.00%	0.28	5.09	0.05%	---
38	002332	仙琚制药	0.00%	0.23	2.91	0.03%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.91%	9.99	2285.66	14.63%	---
2	02628	中国人寿	0.77%	160.00	1926.57	12.33%	---
3	000063	中兴通讯	0.55%	30.22	1376.22	8.81%	---
4	002812	恩捷股份	0.53%	13.78	1327.70	8.50%	---
5	688111	金山办公	0.47%	2.52	1188.29	7.61%	---
6	00981	中芯国际	0.38%	50.00	940.42	6.02%	---
7	300316	晶盛机电	0.37%	13.00	921.70	5.90%	---
8	601899	紫金矿业	0.30%	66.08	751.33	4.81%	---
9	688122	西部超导	0.28%	12.75	710.55	4.55%	---
10	002332	仙琚制药	0.24%	45.95	608.80	3.90%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.91%	9.99	2285.66	14.63%	---
2	02628	中国人寿	0.77%	160.00	1926.57	12.33%	---
3	000063	中兴通讯	0.55%	30.22	1376.22	8.81%	---
4	002812	恩捷股份	0.53%	13.78	1327.70	8.50%	---
5	688111	金山办公	0.47%	2.52	1188.29	7.61%	---
6	00981	中芯国际	0.38%	50.00	940.42	6.02%	---
7	300316	晶盛机电	0.37%	13.00	921.70	5.90%	---
8	601899	紫金矿业	0.30%	66.08	751.33	4.81%	---
9	688122	西部超导	0.28%	12.75	710.55	4.55%	---
10	002332	仙琚制药	0.24%	45.95	608.80	3.90%	---
11	002384	东山精密	0.22%	21.23	549.86	3.52%	---
12	00883	中国海洋石油	0.21%	49.80	514.24	3.29%	---
13	603368	柳药集团	0.19%	19.22	474.93	3.04%	---
14	000977	浪潮信息	0.19%	10.00	485.00	3.10%	---
15	300413	芒果超媒	0.13%	9.48	324.31	2.08%	---
16	601975	招商南油	0.11%	92.06	263.29	1.69%	---
17	00762	中国联通	0.09%	45.00	214.91	1.38%	---
18	00728	中国电信	0.07%	50.00	172.87	1.11%	---
19	300662	科锐国际	0.07%	5.00	176.85	1.13%	---
20	002853	皮阿诺	0.06%	8.10	140.13	0.90%	---
21	603993	洛阳钼业	0.03%	13.95	74.35	0.48%	---
22	002439	启明星辰	0.03%	2.41	71.75	0.46%	---
23	603979	金诚信	0.02%	1.86	57.71	0.37%	---
24	01186	中国铁建	0.01%	7.00	37.17	0.24%	---
25	300002	神州泰岳	0.01%	1.90	26.55	0.17%	---
26	300451	创业慧康	0.00%	0.07	0.59	0.00%	---

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