嘉实多盈债券A

(017717)公募债券型
+添加自选
1.1142 0.17%+0.0019
单位净值 [2026-03-10]
1.1142
累计净值 [2026-03-10]
1.1161 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：3.74%
  • 最近半年：5.17%
  • 今年以来：2.48%
  • 最近一年：7.24%
  • 最近两年：11.69%
  • 最近三年：11.67%
  • 成立以来：11.42%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：赖礼辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据