嘉实多盈债券A
(017717)公募债券型
1.0628
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0628
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.26 | 7.02 | 1.33 | 15.60% | 18.38% | 5.69 | 81.06% | 78.39% | 0.23 | 3.29% | 3.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.74 | 1.45 | 0.09 | 6.48% | 5.38% | 1.57 | 88.08% | 90.10% | 0.06 | 4.19% | 3.48% | 0.02 | 1.25% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 2.78 | 2.36 | 0.23 | 9.78% | 8.33% | 2.46 | 86.80% | 88.75% | 0.06 | 2.68% | 2.28% | 0.02 | 0.74% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 8.45 | 6.61 | 0.88 | 13.27% | 10.37% | 7.38 | 83.72% | 87.28% | 0.14 | 2.19% | 1.71% | 0.05 | 0.82% | 0.64% |
| 2023-12-31 | 19.98 | 15.20 | 0.94 | 6.15% | 4.68% | 18.57 | 90.75% | 92.96% | 0.45 | 2.95% | 2.24% | 0.02 | 0.15% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 28.40 | 25.07 | 1.56 | 6.23% | 5.50% | 26.20 | 91.22% | 92.25% | 0.15 | 0.59% | 0.52% | 0.49 | 1.96% | 1.73% |