国投瑞银国家安全混合C
(017941)公募混合型
1.1726
2.03%+0.0238
单位净值 [2025-09-19]
1.1726
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：9.97%
- 今年以来：10.29%
- 最近一年：37.15%
- 最近两年：12.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 403585.93 | 94.62% | 99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.65 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 278336.75 | 94.45% | 99.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.73 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.89 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00% | 0.00% |