国投瑞银国家安全混合C
(017941)公募混合型
1.1726
2.03%+0.0238
单位净值 [2025-09-19]
1.1726
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：9.97%
- 今年以来：10.29%
- 最近一年：37.15%
- 最近两年：12.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.89 | 30.52 | 28.86 | 93.34% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 5.95% | 5.87% | 0.22 | 0.71% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 43.00 | 42.65 | 40.36 | 93.82% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 5.46% | 5.42% | 0.31 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 32.85 | 32.75 | 30.95 | 94.21% | 94.22% | 0.05 | 0.16% | 0.16% | 1.76 | 5.37% | 5.36% | 0.09 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 26.29 | 26.16 | 24.63 | 93.67% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 5.51% | 5.48% | 0.21 | 0.82% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 28.32 | 28.21 | 26.72 | 94.32% | 94.34% | 0.56 | 1.98% | 1.98% | 1.02 | 3.63% | 3.61% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 37.00 | 36.59 | 34.60 | 93.45% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 5.51% | 5.45% | 0.38 | 1.04% | 1.03% |