国投瑞银国家安全混合C

(017941)公募混合型
+添加自选
1.1275 -1.30%-0.0151
单位净值 [2026-06-05]
1.1475
累计净值 [2026-06-05]
1.1566 -0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-12.21%
  • 最近一季：-21.58%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：-10.76%
  • 最近一年：9.81%
  • 最近两年：17.41%
  • 最近三年：6.21%
  • 成立以来：-0.08%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：李轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据