国投瑞银国家安全混合C
(017941)公募混合型
1.1275
-1.30%-0.0151
单位净值 [2026-06-05]
1.1475
累计净值 [2026-06-05]
1.1566
-0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.21%
- 最近一季：-21.58%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-10.76%
- 最近一年：9.81%
- 最近两年：17.41%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600760 | 中航沈飞 | 9.65% | 472.80 | 23214.39 | 0.17% | -35.59 (-7.53%) |
| 2 | 000768 | 中航西飞 | 7.86% | 766.81 | 18909.61 | 0.28% | -173.54 (-22.63%) |
| 3 | 600685 | 中船防务 | 7.59% | 638.48 | 18247.87 | 0.78% | 46.75 (7.32%) |
| 4 | 688563 | 航材股份 | 7.54% | 306.68 | 18125.01 | 2.62% | 新增 |
| 5 | 600391 | 航发科技 | 7.10% | 433.68 | 17082.80 | 1.31% | 新增 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 6.17% | 480.92 | 14831.63 | 0.06% | 新增 |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 5.47% | 273.70 | 13154.02 | 0.10% | 新增 |
| 8 | 000738 | 航发控制 | 4.70% | 521.15 | 11314.24 | 0.40% | -75.46 (-14.48%) |
| 9 | 300900 | 广联航空 | 4.17% | 259.77 | 10026.98 | 1.01% | 新增 |
| 10 | 002625 | 光启技术 | 3.23% | 202.65 | 7777.71 | 0.09% | 新增 |