国投瑞银国家安全混合C
(017941)公募混合型
1.4680
2.11%+0.0303
单位净值 [2026-03-06]
1.4880
累计净值 [2026-03-06]
1.4990
2.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.79%
- 最近一季：28.31%
- 最近半年：29.00%
- 今年以来：16.19%
- 最近一年：41.33%
- 最近两年：61.14%
- 最近三年：23.26%
- 成立以来：27.87%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||