国投瑞银国家安全混合C
(017941)公募混合型
1.1275
-1.30%-0.0151
单位净值 [2026-06-05]
1.1475
累计净值 [2026-06-05]
1.1566
-0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.21%
- 最近一季：-21.58%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-10.76%
- 最近一年：9.81%
- 最近两年：17.41%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-16 |