兴合锦安利率债A
(018059)公募债券型
1.4778
0.05%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
2.8585
累计净值 [2026-04-22]
1.4785
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：2.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：189.95%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||