兴合锦安利率债A

(018059)公募债券型
+添加自选
1.4695 -0.07%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
2.8502
累计净值 [2026-03-09]
1.4685 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：-7.90%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：-15.47%
  • 最近两年：-35.79%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：46.95%
  • 成立日期：2023-09-13
  • 基金经理：魏婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2025-09-16
2 0.08 2025-07-16
3 0.07 2025-03-27
4 0.07 2024-12-18
5 0.06 2024-11-26
6 0.08 2024-10-30
7 0.08 2024-10-09
8 0.09 2024-08-02
9 0.10 2024-05-24
10 0.10 2024-04-12
11 0.11 2024-01-26
12 0.42 2023-11-30