兴合锦安利率债A
(018059)公募债券型
1.4705
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
2.8512
累计净值 [2026-03-06]
1.4704
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-8.12%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-15.59%
- 最近两年：-35.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.05%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.08 | 2025-07-16 |
| 3 | 0.07 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.07 | 2024-12-18 |
| 5 | 0.06 | 2024-11-26 |
| 6 | 0.08 | 2024-10-30 |
| 7 | 0.08 | 2024-10-09 |
| 8 | 0.09 | 2024-08-02 |
| 9 | 0.10 | 2024-05-24 |
| 10 | 0.10 | 2024-04-12 |
| 11 | 0.11 | 2024-01-26 |
| 12 | 0.42 | 2023-11-30 |