兴合锦安利率债A
(018059)公募债券型
1.4705
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
2.8512
累计净值 [2026-03-06]
1.4704
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-8.12%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-15.59%
- 最近两年：-35.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.05%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||