兴合锦安利率债A
(018059)公募债券型
1.4697
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
2.8504
累计净值 [2026-03-10]
1.4698
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：-7.71%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-15.43%
- 最近两年：-35.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.97%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-06 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-28 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-28 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-22 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-09 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 |
| 2024-03-30 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 兴合基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-30 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-24 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-23 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 |
| 2024-01-19 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复所有投资者大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-13 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-11 | 兴合基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |