兴合锦安利率债A
(018059)公募债券型
1.5306
0.07%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
2.8419
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：186.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：186.73%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.04 | 99.56% | 99.56% | 0.04 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 63.00% | 62.94% | 0.94 | 21.64% | 21.62% | 0.30 | 6.83% | 6.92% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 94.13% | 94.15% | 0.05 | 5.78% | 5.76% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 57.78% | 57.87% | 0.17 | 14.07% | 14.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |