国投瑞银恒安30天持有期债券A

(018149)公募债券型
+添加自选
1.0231 -0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0231
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.31%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.00亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-30 1.0231 1.0231 -0.03%
2024-04-29 1.0234 1.0234 -0.05%
2024-04-26 1.0239 1.0239 -0.03%
2024-04-25 1.0242 1.0242 -0.01%
2024-04-24 1.0243 1.0243 -0.01%
2024-04-23 1.0244 1.0244 0.03%
2024-04-22 1.0241 1.0241 0.05%
2024-04-19 1.0236 1.0236 0.02%
2024-04-18 1.0234 1.0234 0.03%
2024-04-17 1.0231 1.0231 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银恒安30天持有期债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.76% 2.59% 6.13% 3.36% -6.00% 4.53%
深证成指 1.99% 1.29% 8.01% -1.07% -15.63% 0.24%
沪深300 1.20% 1.80% 7.51% 2.00% -10.13% 4.97%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.08亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-05 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-10 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2023-09-13 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
2023-07-27 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金托管协议
2023-07-27 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同
2023-07-27 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要
2023-07-27 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书
2023-07-27 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2023-07-27 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告