国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149)公募债券型
1.0249
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0249
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.80 | 94.08% | 95.01% | 0.14 | 4.29% | 3.62% | 0.06 | 1.63% | 1.37% |