国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149)公募债券型
1.0712
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0712
累计净值 [2026-04-22]
1.0713
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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