国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149)公募债券型
1.0678
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0678
累计净值 [2026-03-06]
1.0680
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金