国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149)公募债券型
1.0249
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0249
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细