国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149)公募债券型
1.0678
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0678
累计净值 [2026-03-09]
1.0678
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-04-19 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-10 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2023-09-13 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |