国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149)公募债券型
1.0249
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0249
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-05 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-10 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2023-09-13 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |