招商安和债券C
(018680)公募债券型
1.0965
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0965
累计净值 [2026-04-22]
1.0968
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图