招商安和债券C
(018680)公募债券型
1.0941
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0941
累计净值 [2026-06-05]
1.0936
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||