招商安和债券C
(018680)公募债券型
1.0934
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.0934
累计净值 [2026-03-06]
1.0946
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||