1.0941
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0936
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600015 |
华夏银行 |
0.15% |
66.80 |
488.98 |
0.00% |
新增 |
| 2 |
03328 |
交通银行 |
0.14% |
73.60 |
457.50 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
01398 |
工商银行 |
0.13% |
74.20 |
449.43 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
000429 |
粤高速A |
0.13% |
32.76 |
427.52 |
0.03% |
新增 |
| 5 |
600919 |
江苏银行 |
0.13% |
40.53 |
442.59 |
0.00% |
新增 |
| 6 |
601857 |
中国石油 |
0.13% |
34.59 |
421.65 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
000895 |
双汇发展 |
0.12% |
14.74 |
418.62 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
601998 |
中信银行 |
0.11% |
43.57 |
361.63 |
0.00% |
新增 |
| 9 |
00939 |
建设银行 |
0.11% |
51.30 |
380.03 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
601939 |
建设银行 |
0.08% |
29.53 |
284.96 |
0.00% |
-8.44 (-28.58%) |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600015 |
华夏银行 |
0.15% |
66.80 |
488.98 |
0.00% |
新增 |
| 2 |
03328 |
交通银行 |
0.14% |
73.60 |
457.50 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
01398 |
工商银行 |
0.13% |
74.20 |
449.43 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
000429 |
粤高速A |
0.13% |
32.76 |
427.52 |
0.03% |
新增 |
| 5 |
600919 |
江苏银行 |
0.13% |
40.53 |
442.59 |
0.00% |
新增 |
| 6 |
601857 |
中国石油 |
0.13% |
34.59 |
421.65 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
000895 |
双汇发展 |
0.12% |
14.74 |
418.62 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
601998 |
中信银行 |
0.11% |
43.57 |
361.63 |
0.00% |
新增 |
| 9 |
00939 |
建设银行 |
0.11% |
51.30 |
380.03 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
601939 |
建设银行 |
0.08% |
29.53 |
284.96 |
0.00% |
-8.44 (-28.58%) |
| 11 |
00998 |
中信银行 |
0.07% |
34.00 |
237.16 |
0.00% |
--- |
| 12 |
600016 |
民生银行 |
0.07% |
62.60 |
237.25 |
0.00% |
--- |
| 13 |
01988 |
民生银行 |
0.07% |
67.95 |
220.19 |
0.01% |
--- |
| 14 |
601328 |
交通银行 |
0.05% |
25.01 |
175.07 |
0.00% |
--- |
| 15 |
601398 |
工商银行 |
0.04% |
17.69 |
135.15 |
0.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600177 |
雅戈尔 |
0.18% |
106.11 |
806.44 |
0.02% |
--- |
| 2 |
601919 |
中远海控 |
0.15% |
45.31 |
687.81 |
0.00% |
--- |
| 3 |
600282 |
南钢股份 |
0.14% |
120.73 |
635.04 |
0.02% |
--- |
| 4 |
600039 |
四川路桥 |
0.14% |
62.58 |
622.67 |
0.01% |
--- |
| 5 |
600873 |
梅花生物 |
0.13% |
56.95 |
576.90 |
0.02% |
--- |
| 6 |
601169 |
北京银行 |
0.13% |
109.91 |
602.31 |
0.01% |
--- |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
0.13% |
50.87 |
581.44 |
0.00% |
--- |
| 8 |
01398 |
工商银行 |
0.09% |
74.20 |
421.55 |
0.00% |
--- |
| 9 |
03328 |
交通银行 |
0.09% |
73.60 |
428.78 |
0.00% |
--- |
| 10 |
601398 |
工商银行 |
0.09% |
51.20 |
406.02 |
0.00% |
--- |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600177 |
雅戈尔 |
0.18% |
106.11 |
806.44 |
0.02% |
--- |
| 2 |
601919 |
中远海控 |
0.15% |
45.31 |
687.81 |
0.00% |
--- |
| 3 |
600282 |
南钢股份 |
0.14% |
120.73 |
635.04 |
0.02% |
--- |
| 4 |
600039 |
四川路桥 |
0.14% |
62.58 |
622.67 |
0.01% |
--- |
| 5 |
600873 |
梅花生物 |
0.13% |
56.95 |
576.90 |
0.02% |
--- |
| 6 |
601169 |
北京银行 |
0.13% |
109.91 |
602.31 |
0.01% |
--- |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
0.13% |
50.87 |
581.44 |
0.00% |
--- |
| 8 |
01398 |
工商银行 |
0.09% |
74.20 |
421.55 |
0.00% |
--- |
| 9 |
03328 |
交通银行 |
0.09% |
73.60 |
428.78 |
0.00% |
--- |
| 10 |
601398 |
工商银行 |
0.09% |
51.20 |
406.02 |
0.00% |
--- |
| 11 |
00939 |
建设银行 |
0.08% |
51.30 |
356.32 |
0.00% |
--- |
| 12 |
601939 |
建设银行 |
0.08% |
37.97 |
352.36 |
0.00% |
--- |
| 13 |
601328 |
交通银行 |
0.07% |
41.22 |
298.85 |
0.00% |
--- |
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