招商安和债券C
(018680)公募债券型
1.0919
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.0919
累计净值 [2026-06-12]
1.0915
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.19%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||