招商安和债券C
(018680)公募债券型
1.0924
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0924
累计净值 [2026-03-10]
1.0924
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-11 | 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-08-28 | 招商安和债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安和债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2025-01-02 | 招商安和债券型证券投资基金证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-02 | 招商基金管理有限公司招商安和债券型证券投资基金基金合同 |
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| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |