国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型
1.0462
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0812
累计净值 [2026-04-22]
1.0467
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：陈伟旸,王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 97.46% | 97.71% | 0.23 | 2.54% | 2.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 7.66 | 7.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.53 | 98.26% | 98.39% | 0.12 | 1.74% | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.96 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.90 | 98.90% | 99.05% | 0.06 | 1.10% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 9.22 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.86 | 62.82% | 63.61% | 0.25 | 2.80% | 2.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |