国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型
1.0494
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0844
累计净值 [2026-06-12]
1.0497
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.56%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：陈伟旸,王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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