国投瑞银恒源30天持有期债券A

(018739)公募债券型
+添加自选
1.0528 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-07-22]
1.0878
累计净值 [2026-07-22]
1.0532 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.86%
  • 最近一年：2.04%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.91%
  • 成立日期：2023-11-22
    最新份额：9.30亿
    最新规模：12.00亿元
    管理公司：国投瑞银基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 38%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王侃
    陈伟旸
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细