国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型
1.0395
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0745
累计净值 [2026-03-06]
1.0396
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：2.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：陈伟旸,王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细